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保利发展将兑付回售2021年到期债券

来源:观点地产网 时间:2021-02-19 10:39:15

2月18日,保利发展控股集团股份有限公司发布关于“16保利03”公司债券2021年本息兑付及摘牌公告。

观点地产新媒体了解,保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)(品种一)即“16保利03”将于2021年2月25日开始支付自2020年2月25日至2021年2月24日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。

该债券发行总额为人民币20亿元,其中0.03亿元于2019年2月25日完成回售,目前存续规模19.97亿元。债券期为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率为3.98%,利率在存续期内前3年为2.96%固定不变;在存续期的第3年末,发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调102bp,即2019年2月25日至2021年2月24日本期债券票面利率为3.98%。

该债券于2020年2月25日至2021年2月24日进入计息期限,债券票面利率(计息年利率)为3.98%,每手本期债券兑付本金为1000元,派发利息为39.80元(含税)。

此外,债券摘牌日为2021年2月25日。

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