国地科技2021营收6.4亿应收款4.2亿 经营现金净额转负

编者按：深交所上市审核委员会将于3月9日审核广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“国地科技”）的首发事项。国地科技拟于创业板上市，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司，保荐代表人为王展翔、赵学涛。

国地科技是一家致力于为各级自然资源主管部门及其他政府部门、企事业单位提供自然资源管理技术服务和智慧城市信息技术服务的高新技术企业。公司自然资源管理技术服务以时空地理信息技术为支撑，涵盖地理信息数据采集及处理、国土空间规划编制及咨询、土地整治及生态修复技术服务、自然资源行业软件开发等业务；智慧城市信息技术服务是在自然资源管理技术服务的基础上，将业务向智慧城市领域延伸，涵盖智慧城市软件开发、综合解决方案等业务。

公司控股股东及实际控制人均为周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋。

(相关资料图)

截至招股说明书签署日，周裕丰直接持有公司18.65%的股份，通过广州沣泽园、长兴沣泽园分别控制公司9.10%、6.14%的股份，合计控制公司33.89%的股份；梁伟峰持有公司6.19%的股份，并担任公司董事、总经理；罗伟玲持有公司4.85%的股份，并担任公司董事、副总经理，其配偶、公司副总经理、子公司蓝图信息总经理刘禹麒作为其一致行动人直接持有公司2.02%的股份；何剑锋持有公司4.55%的股份，并担任公司董事、副总经理。周裕丰、梁伟峰、罗伟玲及其一致行动人刘禹麒、何剑锋合计控制公司51.51%的股份。

2017年12月1日，公司股东周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋四人签署了《一致行动协议》，约定在公司重大事项决策上均保持一致行动，保持公司控制权的持续稳定。

国地科技拟募集资金59,436.56万元，计划分别用于业务网络扩建及升级改造项目、智慧自然资源与智慧城市信息技术研发中心、管理信息化平台升级改造项目、补充流动资金。

2019年至2022年1-6月，国地科技实现营业收入分别为39,879.17万元、59,401.34万元、63,965.86万元、25,561.78万元，实现净利润分别为5,064.08万元、6,717.82万元、8,321.52万元、1,891.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为5,101.33万元、6,717.82万元、8,321.52万元、1,891.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,240.45万元、6,461.86万元、7,054.83万元、1,609.78万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,837.50万元、5,977.07万元、-4,278.17万元、-12,115.98万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为31,619.82万元、51,675.47万元、55,962.65万元、20,614.94万元。

经计算，公司主营业务收现比分别为79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，净现比分别为135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。

公司预计2022年度营业收入为67,500.00万元至69,500.00万元，较2021年度增加5.53%至8.65%，归属于母公司股东的净利润为7,300.00至8,200.00万元，预计较2021年度减少1.46%至12.28%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,850.00至7,750.00万元，较2021年度增加-2.90%至9.85%。

2019年至2022年6月30日，国地科技应收账款账面余额分别为16,541.43万元、32,385.61万元、45,600.07万元和53,082.04万元，应收账款期末余额随着营业收入的增长保持增长，其占各期间营业收入的比例分别为41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15,204.51万元、29,857.57万元、40,952.14万元、47,107.00万元，占流动资产的比例分别为32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趋势，同行业可比公司应收账款周转率均值分别为4.88、3.72、2.98、0.73。

报告期各期末，公司应收票据账面余额分别为0万元、0万元、36.78万元、21.04万元，应收票据账面价值分别为0万元、0万元、34.94万元和20.49万元。

报告期各期末，公司其他应收款分别为678.06万元、699.56万元、1,092.92万元和1,047.55万元，占流动资产的比例分别为1.46%、0.95%、1.25%和1.24%。

经计算，截至报告期各期末，公司应收款分别为15,882.57万元、30,557.13万元、42,080.00万元、48,175.04万元。

2019年至2022年1-6月，国地科技主营业务毛利率分别为40.40%、38.95%、43.72%和43.10%。其中，自然资源管理技术服务业务毛利率分别为47.31%、42.50%、44.53%和43.97%，智慧城市信息技术服务业务毛利率分别为9.31%、30.46%、19.73%和30.12%。

报告期内，同行业可比上市公司自然资源管理技术服务业务毛利率均值分别为46.86%、48.59%、48.97%、43.88%，同行业可比上市公司智慧城市信息技术服务毛利率均值分别为33.76%、26.61%、26.19%、12.10%。

报告期内，公司加权平均净资产收益率（归属于母公司所有者）分别为33.49%、23.18%、17.72%、3.36%，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者）分别为34.40%、22.29%、15.02%、2.86%。

营收连升

2019年至2022年1-6月，国地科技实现营业收入分别为39,879.17万元、59,401.34万元、63,965.86万元、25,561.78万元，其中主营业务收入分别为39,820.80万元、59,353.07万元、63,070.52万元、25,561.78万元。

报告期内，公司实现净利润分别为5,064.08万元、6,717.82万元、8,321.52万元、1,891.42万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为5,101.33万元、6,717.82万元、8,321.52万元、1,891.42万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5,240.45万元、6,461.86万元、7,054.83万元、1,609.78万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6,837.50万元、5,977.07万元、-4,278.17万元、-12,115.98万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为31,619.82万元、51,675.47万元、55,962.65万元、20,614.94万元。

经计算，公司主营业务收现比分别为79.41%、87.06%、88.73%、80.65%，净现比分别为135.02%、88.97%、-51.41%、-640.58%。

公司预计2022年度营业收入为67,500.00万元至69,500.00万元，较2021年度增加5.53%至8.65%，归属于母公司股东的净利润为7,300.00至8,200.00万元，预计较2021年度减少1.46%至12.28%。

公司预计2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,850.00至7,750.00万元，较2021年度增加-2.90%至9.85%。

2022年上半年末应收款4.8亿元

2019年至2022年6月30日，国地科技应收账款账面余额分别为16,541.43万元、32,385.61万元、45,600.07万元和53,082.04万元，应收账款期末余额随着营业收入的增长保持增长，其占各期间营业收入的比例分别为41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为15,204.51万元、29,857.57万元、40,952.14万元、47,107.00万元，占流动资产的比例分别为32.68%、40.57%、46.96%、55.58%。

报告期各期末，公司应收账款周转率分别为3.12、2.43、1.64和0.52，呈下降趋势，同行业可比公司应收账款周转率均值分别为4.88、3.72、2.98、0.73。

2019年至2022年6月30日，公司应收票据账面余额分别为0万元、0万元、36.78万元、21.04万元，应收票据账面价值分别为0万元、0万元、34.94万元和20.49万元。

报告期各期末，公司其他应收款分别为678.06万元、699.56万元、1,092.92万元和1,047.55万元，占流动资产的比例分别为1.46%、0.95%、1.25%和1.24%，占比较低，主要为公司支付的押金、保证金和员工因工作需要预借的备用金。

经计算，截至报告期各期末，公司应收款分别为15,882.57万元、30,557.13万元、42,080.00万元、48,175.04万元。