正圆投资67只基金开年全亏损 3只亏20%超半数跌超10%
北京1月30日讯(记者李荣康博)2022年开年以来,A股市场整体表现疲弱,三大股指均出现阶段性调整。虽然多数私募公司对于虎年A股市场的预期仍相对积极,但近期却有不少私募基金净值回撤严重。
根据记者统计,百亿私募广东正圆私募基金管理有限公司(简称:正圆投资)旗下共有67只基金在开年后更新过净值,其中多数基金的最新净值更新日期为1月21日,但这67只基金开年来均亏损,其中,有37只基金年内跌幅超过10%,占比55%,更有3只基金跌幅超过20%。
正圆投资旗下业绩垫底的基金是正圆小伙伴,截至1月27日,该基金今年来下跌22.34%。另外2只年内跌幅超过20%的分别是正圆锦衣夜行、正圆节节高,截至1月28日,正圆锦衣夜行跌幅22.27%,截至1月26日,正圆节节高跌幅20.57%。
正圆小伙伴与正圆锦衣夜行均由基金经理戴旅京管理,正圆小伙伴成立于2019年10月,正圆锦衣夜行成立于2020年4月,这2只基金在2020年及2021年均业绩表现优异,因此,虽然今年来短期净值回撤较大,但累计收益率仍相当可观,其累计净值分别为6.8747元、3.1790元。
相比之下,去年6月份成立的正圆节节高业绩表现相对落后,在去年下半年,该基金净值波动较大,最高涨幅不超过10%,最大跌幅8.80%。但进入2022年后,该基金净值呈现单边下跌走势,截至1月26日,该基金累计跌幅达17%,累计单位净值仅余0.83元。
正圆节节高收益率走势图
从动态回撤来看,正圆小伙伴的历史最大回撤出现在2020年3月31日,最大回撤值为-43.79%。2021年3月9日,该基金的回撤值也高达-35.77%。今年1月27日,该基金回撤值为-28.26%。
正圆小伙伴动态回撤图
正圆锦衣夜行的历史最大回撤出现在2021年3月9日,最大回撤值为-31.68%。2020年9月、2021年5月,该基金也曾回撤超过-25%。今年1月27日,该基金的回撤值为-27.96%。
正圆锦衣夜行动态回撤图
正圆节节高的历史最大回撤出现在2022年1月26日,最大回撤值为-24.48%。
资料显示,正圆投资于2015年10月成立于深圳前海自贸区,并于当年获得私募证券投资基金牌照。公司注册资本1000.00万元,管理规模超过100亿元。
正圆投资的核心人物有黄志豪、廖茂林、华通、戴旅京、黄瑞赟、刘佳南等。其中,黄志豪为公司法人代表、总经理、信息填报负责人。黄瑞赟、刘佳为公司风控总监。廖茂林、华通、戴旅京则是正圆投资的基金经理。
廖茂林任正圆投资总经理、投资总监。其为西南大学计算机、金融双学士。具有十年以上证券分析、投资经验,善于发掘公司基本面拐点。得益于具备完整的计算机与金融双学科知识体系,对TMT行业形成了独特完整分析框架。坚持价值与成长并重,对于上市公司财务数据具有敏锐的洞察能力。
华通任正圆投资研究总监,北京邮电大学硕士。11年投研经历,具有丰富的公募从业经验。深谙公募基金投研思维,充分适应当下和未来机构为主流的"主战场"。擅于在大赛道出现早期嗅探布局,擅于深挖具备独特竞争力和高壁垒的公司,并能充分把握产业和公司不同生命周期的投资机会。
戴旅京为上海大学硕士,具有丰富的私募研究行业经验,专注于国内优秀上市公司长期投资,追求基金资产的稳定增值,擅长挖掘具备稳定成长机会的行业个股。
记者注意到,去年三季度末,正圆投资旗下基金曾现身多只上市公司的前十大流通股股东名单,包括中环股份、苏大维格、博硕科技、赛腾股份、爱科科技、腾景科技、正弦电气、星球石墨、富信科技、伟创电气等,涉及光伏、半导体、光学元件、汽车零部件、电子零部件制造等板块。
其中,正圆投资早在2020年二季度即成为苏大维格的前十大流通股股东,当时正圆壹号持股数量为183.73万股,占流通股比例为1.111%。此后连续多个季度持股并陆续小幅加仓,截至2021年三季度末,正圆壹号持有苏大维格324.75万股,占流通股比例为1.963%。
除苏大维格外,正圆投资在去年三季度新进成为上述其余个股的前十大流通股股东。以正圆长兴1号为例,该基金在去年三季度新进成为博硕科技、爱科科技、腾景科技、正弦电气、星球石墨、富信科技、伟创电气的前十大流通股股东。
此外,正圆壹号去年三季度新进成为中环股份的前十大流通股股东,正圆红利1号、正圆五号去年三季度新进成为赛腾股份的前十大流通股股东,正圆进取二号去年三季度新进成为星球石墨的前十大流通股股东。
正圆投资旗下基金开年业绩一览
数据来源:同花顺、私募排排网
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