1月份债基跌幅冠军:宝盈融源可转债单月跌近12%
北京2月9日讯 (记者 李荣) 开年以来,A股市场剧烈波动,新能源、医药等热门赛道股持续回调,受此影响,主动权益类基金业绩也一片惨淡。相比之下,债券型基金1月份整体表现显著优于权益基金,近八成债基录得正收益,但部分投资于股市的可转债基金、增强收益债基金等也难逃下跌,宝盈融源可转债债券C、宝盈融源可转债债券A单月跌幅达11.84%、11.82%,垫底1月份债基业绩榜。
查询宝盈融源可转债债券A、C去年四季报可以发现,截至去年四季度末,股票和债券资产分别占基金总资产的75.06%、16.52%。其中,前五大持仓债券为核能转债、中矿转债、苏试转债、G三峡EB1、朗新转债。股票持仓则集中在天齐锂业、中科电气、永兴材料。
今年1月份,宝盈融源可转债债券A、C的三大重仓股票中,仅中科电气实现上涨,涨幅7.07%,天齐锂业下跌17.38%,永兴材料跌19.36%。而前五大持仓债券中,核能转债、苏试转债单月跌幅也超过15%。虽然不排除该基金在1月份存在调仓换股的可能性,但其1月份A、C份额均跌近12%,股票及可转债资产的持仓占比大概率仍较大。
自2019年9月4日成立至今,宝盈融源可转债债券A、C始终由基金经理邓栋独立管理,期间任职回报为12.24%、11.42%。
邓栋为清华大学土木工程硕士。2008年3月加入毕马威华振会计师事务所,担任审计师;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任职,先后担任固定收益投资部研究员、基金经理、固定收益投资部副总监;2017年8月加入宝盈基金管理有限公司,现任固定收益部总经理。
数据显示,邓栋现任基金资产总规模59.02亿元,但宝盈融源可转债债券A、C已沦为迷你基金,截至去年12月31日,宝盈融源可转债债券A期末份额0.25亿份,净资产0.32亿元,宝盈融源可转债债券C期末份额0.17亿份,净资产0.22亿元,两类份额合计0.54亿元。
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