陕能股份营收连升利息支出吞噬净利 IPO拟募资增41亿
编者按:深交所上市审核委员会定于2023年3月13日召开2023年第8次上市审核委员会审议会议,届时将审议陕西能源投资股份有限公司(简称“陕能股份”)的首发事项。陕能股份此次拟在深交所主板发行股数不超过75,000.00万股新股,联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司和西部证券股份有限公司,保荐代表人为黄超、李泽由和滕晶、张亮。
陕能股份是以电力和煤炭生产为主业的大型能源类企业,主营业务为火力发电、煤炭生产和销售。
(相关资料图)
截至招股说明书签署日,陕投集团直接持有陕能股份80%的股份,为陕能股份的控股股东和实际控制人;陕投集团直接持有西部证券35.32%的股份,并通过控股子公司西部信托有限公司间接持有西部证券1.92%的股份,陕投集团为西部证券的控股股东和实际控制人。
陕能股份2023年3月6日发布的招股说明书上会稿显示,公司拟募集资金60亿元。陕能股份2022年5月19日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金19亿元。对比两版招股说明书,陕能股份IPO募资金额增加41亿元。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,陕能股份营业收入分别为726,776.12万元、970,941.49万元、1,547,677.13万元、960,420.54万元;净利润分别为99,567.41万元、128,228.07万元、140,511.89万元、209,993.10万元;归属于母公司所有者的净利润分别为52,699.28万元、74,405.97万元、40,387.57万元、129,029.17万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为51,783.77万元、76,274.89万元、39,720.37万元、125,165.66万元。其中,2021年,公司归母净利降45.72%。
2022年,陕能股份实现营业收入2,028,517.08万元,实现归属母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为247,152.30万元、242,242.27万元。
报告期内,陕能股份主营业务毛利率分别为37.71%、34.39%、31.53%、41.11%。
2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末,公司合并报表资产负债率分别为64.60%、64.78%、66.15%、64.93%。报告期内,公司发生利息支出分别为51,500.10万元、80,641.05万元、113,301.84万元、62,351.94万元,主要为外部借款的利息支出。截至2022年6月30日,公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款合计余额为2,846,615.30万元。
营收连升2021年归母净利降46%
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,陕能股份营业收入分别为726,776.12万元、970,941.49万元、1,547,677.13万元、960,420.54万元;净利润分别为99,567.41万元、128,228.07万元、140,511.89万元、209,993.10万元;归属母公司股东净利润分别为52,699.28万元、74,405.97万元、40,387.57万元、129,029.17万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为51,783.77万元、76,274.89万元、39,720.37万元、125,165.66万元。
其中,2021年,公司归母净利降45.72%。
2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,陕能股份销售商品、提供劳务收到的现金分别为778,826.83万元、1,005,070.93万元、1,734,837.98万元、1,102,849.23万元;经营活动产生的现金流量净额158,315.26万元、345,639.66万元、517,803.59万元、500,853.54万元。
根据大华会计师出具的大华核字[2023]001348号《审阅报告》,截至2022年12月31日,公司合并层面资产总额为5,623,744.47万元,负债总额为3,492,344.21万元,归属于母公司股东权益为1,500,733.75万元;2022年实现营业收入2,028,517.08万元,实现归属母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为247,152.30万元、242,242.27万元;2022年7-12月实现营业收入1,068,096.54万元,实现归属母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为118,123.13万元、117,076.61万元。
公司预计2023年1季度实现营业收入的区间为450,000.00万元至550,000.00万元,同比变动-11.75%至7.86%;归属母公司股东净利润的区间为68,000.00万元至83,000.00万元,同比变动-10.00%至9.85%;扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为68,000.00万元至83,000.00万元,同比变动-4.82%至16.18%。上述2023年1季度业绩预计情况系公司初步测算数据,未经会计师审计或审阅,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
IPO募资增加41亿元
陕能股份此次拟在深交所主板发行股数不超过75,000.00万股新股。
陕能股份2023年3月6日发布的招股说明书上会稿显示,公司拟募集资金60亿元,分别用于清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW)、补充流动资金。
此前,陕能股份2022年5月19日发布的招股说明书显示,公司拟募集资金19亿元,用于清水川能源电厂三期项目(2×1,000MW)。
对比两版招股说明书,陕能股份IPO募资金额增加41亿元。
2019年-2022年合计分红近14亿元
陕能股份披露了报告期内公司股利分配情况。经计算,陕能股份报告期合计分红138951.62万元。
2019年12月17日,陕能股份召开临时股东大会,审议通过了向股东分配现金股利21,907.09万元。该次股利分配已于2019年12月实施完毕。
2021年5月6日,陕能股份召开2020年度股东大会,审议通过了向股东分配现金股利77,044.53万元。该次股利分配已于2021年6月实施完毕。
2022年3月21日,陕能股份召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了向股东分配现金股利40,000.00万元。该次股利分配已于2022年3月实施完毕。
2022年6月末资产负债率64.93%
招股说明书显示,陕能股份所属行业属于资金密集型产业,随着业务规模的扩大,报告期内公司营运资金、资本性支出呈上升趋势。外部借款是公司目前主要的融资方式,融资渠道较为单一。
2019年末、2020年末、2021年末、2022年6月末,公司合并报表资产负债率分别为64.60%、64.78%、66.15%、64.93%,流动比率分别为0.31、0.47、0.49、0.49,速动比率分别为0.29、0.45、0.46、0.46。
报告期内,公司发生利息支出分别为51,500.10万元、80,641.05万元、113,301.84万元、62,351.94万元,主要为外部借款的利息支出。截至2022年6月30日,公司短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债、长期应付款合计余额为2,846,615.30万元。
公司部分下属子公司的非重大行政处罚较多
陕能股份招股说明书显示,报告期内,公司部分下属子公司的非重大行政处罚较多。随着公司生产经营规模的进一步发展,如果公司未能加强对其子公司的内部管理,未来可能存在新增行政处罚的风险。
报告期内,公司及下属子公司受到的行政处罚情况如下:
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