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中粮集团成功发行10亿元超短期融资券 票面利率2.15%

来源： 时间：2022-03-18 17:18:47

3月17日，据上清所披露，3月15日中粮集团成功发行10亿元超短期融资券，票面利率2.15%，债券期限183日。

债券名称中粮集团有限公司2022年度第一期超短期融资券，债券简称22中粮SCP001，簿记管理人/主承销商中国建设银行股份有限公司，联席主承销商中国农业银行股份有限公司，起息日2022年03月16日。

据募集说明书显示，本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例，优化公司融资结构和融资成本，增加公司现金管理的灵活性。本期超短期融资券发行金额为10亿元，全部用于补充发行人营运资金。

截至本募集说明书签署之日，发行人本部待偿还直接债务融资工具余额156亿元，其中超短期融资券待偿还余额30亿元，中期票据待偿还余额120亿元，企业债待偿还余额6亿元；本部贷款余额205.2亿元，其中短期流贷余额171.6亿元，中长期贷款余额33.6亿元。


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